RBC 캐피털, 수요 우려로 이스트만 케미컬 투자 등급 하향 조정

RBC 캐피털이 이스트만 케미컬의 투자 전망을 재평가하며, 주식 등급을 '우수 성과'에서 '섹터 평균 성과'로 하향 조정하고 목표 주가를 74.00달러에서 70.00달러로 낮췄습니다. 이러한 변화는 내구재 및 지속가능 제품 시장의 부진한 성과를 포함한 현재 회사의 도전 과제를 강조하고 있습니다.

RBC 캐피털의 결정은 약한 수요가 이스트만 케미컬의 전반적인 실적에 미치는 영향에 대한 우려에서 비롯되었습니다. 해당 기업은 유기적 성장과 자본 지출에 대한 제한된 기회를 지적하며 더욱 신중한 관점을 제시했습니다. 2025년 EBITDA 추정치가 14억 6천만 달러로 유지되는 반면, 2026년 예측은 이전 15억 5천만 달러에서 15억 달러로 낮아졌습니다.

RBC 캐피털의 평가는 주의를 요구하며, 해당 주식은 수정된 2026년 예상 EBITDA의 8.5배에 거래되고 있습니다. 지속적인 실적 미달이 투자자 심리에 부정적인 영향을 미치고 이스트만 케미컬의 기업 가치를 제한할 수 있다는 우려가 있습니다. 이러한 상황은 회사가 현재 시장 도전 과제에 더 잘 대응하기 위해 전략을 조정해야 할 필요성을 시사합니다.