종합재무실적기업

EPS 예상 vs 실제

손익계산서 구조분석

재무상태 구조분석

가치주 등급

BETA

현재 가치주 등급 평가 시스템은 초기 단계로, 다양한 기업의 재무 데이터와 시장 상황을 분석하여 등급을 산출합니다. 특히 엣지 케이스를 중심으로 알고리즘을 지속적으로 조정 중입니다.

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A
84.5점

전반적으로 균형 잡힌 기업으로, 장기 보유에 무난합니다. 재무 체력이 우수하고 현금흐름이 안정적입니다. 이익과 현금흐름의 성장 트렌드가 뚜렷합니다. 밸류에이션 매력도 높아 저평가 구간에 있습니다. 사업의 지속력과 방어력이 뛰어나 안정적인 기업입니다.

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🧱

기본 가치·안정성

이 회사가 얼마나 탄탄한 기업인가?

A+
85.4점

재무 건전성

빚과 현금의 균형은 어떤가?

C
균형은 보통 수준
부채비율125.8%
현금비율36.0%
유동비율1.36x
이자보상배율9.5x

이익 일관성

이익이 꾸준히 유지되고 있나?

S
실적이 꾸준히 개선
흑자 유지율5/5년
'20
✓
'21
✓
'22
✓
'23
✓
'24
✓
순이익 트렌드
평균'20'21'22'23'24

현금흐름 품질

장부상 이익이 실제 현금으로 들어오나?

S
이익이 현금으로 잘 전환
FCF/순이익 비율
평균97%단위: %
평균'20'21'22'23'24
OCF/순이익 비율
평균131%단위: %
평균'20'21'22'23'24
CapEx/OCF 비율
평균26%단위: %
평균'20'21'22'23'24

배당 안정성

주주에게 꾸준히 보상하고 있나?

S+
안정·성장형 환원
배당 성장률 (CAGR)
14.1%
평균 배당성향
48%
배당금 추이
'20'21'22'23'24
배당성향 추이
평균48%단위: %
평균'20'21'22'23'24

자본 효율성

투입된 자본을 얼마나 잘 활용하고 있나?

S+
자본 활용 매우 우수
평균 ROIC
24%
'20'21'22'23'24
평균 ROE
51%
'20'21'22'23'24

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💡

가치평가 비교

지금 비싼가, 싼가, 그리고 과거 대비 어떤가?

A
80점

Z-Score 분석

현재 주가가 과거 평균 대비 어느 위치에 있나?

A+
과거 평균보다 싸다
PER Z-Score
-1.53
PBR Z-Score
-1.23
PER Z Z-ScorePBR Z Z-Score-3-3-2-2-1-100112233
PER 점수
88
PBR 점수
81
평균 점수
89

밸류에이션 밴드

내재가치 대비 현재 주가는 어느 수준인가?

S+
내재가치 근접 수준
평균 밸류에이션
$193.37
적정가치 비율
0.93x
밸류에이션 밴드 게이지
현재가
179.00
DCF
197
FCF
190
밸류에이션 스프레드3.6%
🟢 좁은 밴드 (신뢰 높음)

PER-수익률 관계

과거에 PER이 낮을 때 수익률이 높았나?

B
저평가-수익 관계 가능성
회귀계수 β
-0.215
예상 수익률
32.8%
상관계수-0.999
관계 강도(절댓값): 강함
PER-수익률 스캐터
✱PER 백분위수수익률회귀선

PBR-수익률 관계

자산가치 대비 저평가 구간에서 수익이 났나?

B
저평가-수익 관계 가능성
회귀계수 β
-0.204
예상 수익률
32.0%
상관계수-0.998
관계 강도(절댓값): 강함
PBR-수익률 스캐터
✱PER 백분위수수익률회귀선

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🧭

장기 경쟁력·리스크

이 회사의 가치가 얼마나 지속될 수 있는가?

S
90.3점

마진 지속성

매출 변화에 따른 마진 유지 능력은?

S+
기간내 하락기 없음
매출 성장률 (CAGR)8.3%
평균'20'21'22'23'24
마진 변화 비교
매출 변화에 따른 마진 절대값 변화(%p) 비교
영업마진 변화0.00%p
매출총이익률 변화0.00%p
매출·마진 산점도
매출 변화율(%) vs 마진 변화율(%)
💡 좌상단(매출↓·마진↑)에 점이 많을수록 방어력 우수
매출 변화율 (%)마진 변화율 (%)05%10%15%10%5%0-5%

리스크 신호 분석

흔들림과 단기 유동성은 어떤가?

A-
단기 유동성 부족
81
↘
실적 변동성
변동성: 19.1%
이익 변동성이 매우 낮습니다
38
↘
유동성 완충력
단기 유동성 부족
Current Ratio
평균'20'21'22'23'24
Cash Ratio
평균'20'21'22'23'24

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📊

실적 트렌드

이번 실적이 장기 가치에 어떤 신호를 주는가?

A
82.5점

성장 트렌드

이익과 현금이 함께 성장하고 있나?

B
이익·현금 함께↑
EPS Y/Y 트렌드
'20'21'22'23'24
FCF Y/Y 트렌드
'20'21'22'23'24
상관계수0.80
상관계수
0.80
-1
-0.5
0
0.5
1

영업현금흐름 마진

본업이 현금을 잘 벌어들이고 있나?

S+
현금창출 높고 개선 중
영업현금흐름 마진 트렌드
평균'20'21'22'23'24
영업현금흐름
매출
'20'21'22'23'24

매출총이익률 트렌드

제품이나 서비스의 수익성이 개선되고 있나?

A+
높은 마진, 안정적
트렌드
평균'20'21'22'23'24
추세 방향0.34%p/년
추세
0.00
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5

영업 레버리지

매출 변화에 이익이 얼마나 민감하게 반응하나?

A+
방어적 구조
영업 레버리지0.79
평균'20'21'22'23'24
성장률 (%)
영업이익
매출
'20'21'22'23'24