종합재무실적기업

EPS 예상 vs 실제

손익계산서 구조분석

재무상태 구조분석

🧱

기본 가치·안정성

이 회사가 얼마나 탄탄한 기업인가?

재무 건전성

빚과 현금의 균형은 어떤가?

부채비율
현금비율
유동비율
이자보상배율

이익 일관성

이익이 매년 꾸준히 유지되고 있나?

흑자 유지율
순이익 트렌드

현금흐름 품질

장부상 이익이 실제 현금으로 들어오나?

FCF/순이익 비율단위: %
OCF/순이익 비율단위: %
CapEx/OCF 비율단위: %

배당 안정성

주주에게 꾸준히 보상하고 있나?

배당 성장률 (CAGR)
평균 배당성향
배당금 추이
배당성향 추이단위: %

자본 효율성

투입된 자본을 얼마나 잘 활용하고 있나?

평균 ROIC
평균 ROE
💡

가치평가 비교

지금 비싼가, 싼가, 그리고 과거 대비 어떤가?

Z-Score 분석

현재 주가가 과거 평균 대비 어느 위치에 있나?

PER Z-Score
PBR Z-Score
PER 점수
—
PBR 점수
—
평균 점수
—

밸류에이션 밴드

내재가치 대비 현재 주가는 어느 수준인가?

평균 밸류에이션
적정가치 비율
밸류에이션 밴드 게이지
밸류에이션 스프레드

PER-수익률 관계

과거에 PER이 낮을 때 수익률이 높았나?

회귀계수 β
예상 수익률
상관계수
PER-수익률 스캐터

PBR-수익률 관계

자산가치 대비 저평가 구간에서 수익이 났나?

회귀계수 β
예상 수익률
상관계수
PBR-수익률 스캐터
🧭

장기 경쟁력·리스크

이 회사의 가치가 얼마나 지속될 수 있는가?

마진 지속성

매출 변화에 따른 마진 유지 능력은?

매출 성장률 (CAGR)
마진 변화 비교
매출 변화에 따른 마진 절대값 변화(%p) 비교
영업마진 변화
매출총이익률 변화
매출·마진 산점도
매출 변화율(%) vs 마진 변화율(%)
💡 좌상단(매출↓·마진↑)에 점이 많을수록 방어력 우수

리스크 신호 분석

흔들림과 단기 유동성은 어떤가?

Current Ratio
Cash Ratio
📊

실적 트렌드

이번 실적이 장기 가치에 어떤 신호를 주는가?

성장 트렌드

이익과 현금이 함께 성장하고 있나?

EPS Y/Y 트렌드
FCF Y/Y 트렌드
상관계수

영업현금흐름 마진

본업이 현금을 잘 벌어들이고 있나?

영업현금흐름 마진 트렌드
영업현금흐름
매출

매출총이익률 트렌드

제품이나 서비스의 수익성이 개선되고 있나?

트렌드
추세 방향0.00%p/년

영업 레버리지

매출 변화에 이익이 얼마나 민감하게 반응하나?

영업 레버리지
성장률 (%)
영업이익
매출